Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФИБРА Хранение Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 172 | 207 | 212 | 206 | 147 | 182 | 172 | 150 | 202 | 212 | 259 | 279 | 301 | 268 | 289 | 341 | 514 | 531 | 548 | 553 |
| Изменять (%) | 20,97 | 2,11 | -2,58 | -28,54 | 23,59 | -5,53 | -12,73 | 34,60 | 4,87 | 22,23 | 7,79 | 7,69 | -10,89 | 7,88 | 17,70 | 51,07 | 3,13 | 3,38 | 0,87 | |
| % от денежного потока | -1 001,30 | 225,89 | 393,00 | 20,18 | 17,01 | 24,23 | 26,50 | -33,63 | -51,00 | -50,30 | -45,61 | -53,08 | 158,16 | 112,38 | 82,10 | 206,45 | -124,75 | -774,84 | -134,58 | -8 479,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -68 | -92 | -95 | -222 | -318 | -374 | -440 | -376 | -440 | -619 | -599 | -598 | -501 | -385 | -616 | -581 | -251 | -474 | -96 |
| Изменять (%) | -28,77 | 35,82 | 3,59 | 132,80 | 43,26 | 17,55 | 17,51 | -14,54 | 17,02 | 40,73 | -3,23 | -0,26 | -16,11 | -23,24 | 60,03 | -5,71 | -56,82 | 88,89 | -79,80 | |
| % от денежного потока | 556,22 | -73,89 | -170,99 | -9,34 | -25,64 | -42,33 | -57,61 | 98,45 | 94,78 | 104,32 | 108,90 | 113,80 | -314,02 | -210,06 | -109,19 | -373,31 | 140,79 | 366,10 | 116,19 | 1 465,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -93 | -48 | -66 | 912 | 942 | 889 | 852 | -157 | -223 | -194 | -209 | -207 | 487 | 472 | 448 | 440 | -346 | -348 | -483 | -464 |
| Изменять (%) | -48,84 | 37,71 | -1 485,98 | 3,32 | -5,67 | -4,12 | -118,45 | 41,82 | -13,05 | 7,63 | -0,88 | -335,38 | -3,11 | -5,06 | -1,71 | -178,65 | 0,61 | 38,52 | -3,81 | |
| % от денежного потока | 545,08 | -52,00 | -122,01 | 89,15 | 108,63 | 118,10 | 131,11 | 35,18 | 56,22 | 45,98 | 36,70 | 39,29 | 255,86 | 197,68 | 127,09 | 266,86 | 83,96 | 508,74 | 118,39 | 7 113,28 |
| Денежный поток | -17 | 92 | 54 | 1 023 | 867 | 752 | 650 | -447 | -397 | -422 | -569 | -526 | 190 | 239 | 352 | 165 | -412 | -68 | -408 | -7 |
| Изменять (%) | -636,21 | -41,31 | 1 796,75 | -15,20 | -13,23 | -13,64 | -168,77 | -11,24 | 6,32 | 34,82 | -7,40 | -136,14 | 25,41 | 47,67 | -53,19 | -350,00 | -83,40 | 495,20 | -98,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
